A.在钉钉上填写用款申请,相关审核完毕后打印做附件
B.填写借款单提交部门主管审核-财务经理审核-总经理审核-资金申请(批复)-出纳付款;)
C.出差完毕后及时对借款做核销,填写费用报销单据,后附实际发票的出差单据,多退少补原则
第1题
A.是的,首先需要按各自情况在钉钉上提出采购、接待、出差等申请,待通过审批之后开始进行相关活动支出
B.进入报销流程报销人员整理好自己的报销明细,规整所有发票,填写费用报销单并发起钉钉线上审批流程并关联上一步审批单,由各部门领导、综合部、财务部、总经理依次审批(借款走核销流程)
C.审批通过后报销人需将报销单据及发票按财务部要求张贴标准后寄至财务部出纳处,出纳审票无误后制作付款单,公司打款
D.需报销的费用产生后需尽快走报销流程,不走流程不予报销;超过报销时限者不予报销
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