银行加入了“4×8，6%”远期合同，作为资金需求方，则如下说法对的是（)。

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

某企业签订一项以浮动利率换固定利率的利率互换合同，对其承担的浮动利率债务的利率风险引起的现金流量变动风险敞口进行套期。应选择（)作为套期工具。

A、利率互换合同

B、远期合同

C、外汇远期合同

D、期货合同

甲企业利用合同期限为15个月的咖啡期货合同对在未来15个月后极可能发生的确定数量的咖啡采购进行套期。此处的套期属于工具是（)。

A、期货合同

B、固定利率合同

C、美元远期合同

D、外汇合同

A.11%

B.12%

C.10%

D.10.5%

A.6个月

B.5个月

C.4个月

D.3个月

A.8

B.6

C.4

D.2

某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1 000 000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天，每年以360天计算。（1)若3个月后，FSAS开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？（2)银行的净借款成本在FSAS结束时为多少？（结果保留两位小数)

A.11%

B.9%

C.10%

D.12%

A.1至3个月

B.2至4个月

C.3至5个月

D.4至6个月