某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）

A.可以卖出日元兑美元期货进行套期保值

B.将承担日元升值风险

C.可以买入日元兑美元期货进行套期保值

D.将承担日元贬值风险

A.买进美元外汇远期合约

B.卖出美元外汇远期合约

C.美元期货的多头套期保值

D.美元期货的空头套期保值

A.损失6.56；获利6.745

B.获利6.56；损失6.565

C.获利6.75；损失6.565

D.损失6.75；获利6.745

A.进口保险

B.远期外汇买卖

C.远期售汇

D.外汇期权

A.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

B.买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1522

C.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

D.买入欧元兑美元期货合约的实际支出为1.1309

A.买进日元远期外汇

B.卖出日元远期外汇

C.日元期货的多头套期保值

D.日元期货的空头套期保值

A.出售远期合约

B.买入期货合约

C.买入看跌期权

D.买入看涨期权

A.国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元

B.国内某公司现有3年期的欧元负债

C.国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款

D.国内某金融机构持有欧元债券

A、盈利12500美元

B、亏损12500美元

C、盈利13500美元

D、亏损13500美元