以下不同投资组合类型中风险最小的是（）

A.优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小

B.投资组合的收益率最大化

C.投资的风险最小

D.收益稳定

A.高投机性

B.高风险性

C.稳定性

D.高收益性

A.投资组合中由国家政策引起的为系统性风险

B.投资组合的风险＝系统性风险＋非系统性风险

C.投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

D.通过构建投资组合可将市场上非系统风险分散掉

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D.如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

A.建立期：加强现金流管理，适当节约资金进行适度金融投资

B.稳定期：尽可能多地储备资产、积累财富

C.维持期：以中高风险的组合投资成为主要手段

D.高原期：以保守稳健型投资为主，配以适当比例的进取型投资

E.探索期：学生时代，掌握所学专业知识即可，无需养成理财习惯

A.如果投资组合中的各证券都是零相关,那么投资组合的方差等于组合中各证券方差的加权平均数

B.投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关

C.投资组合的方差与组合中各证券的方差与权重均有关

D.投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数

A.组合投资目标的设计

B.组合投资的配置策略

C.组合投资的品种选择

D.组合投资的调整策略

A.投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险

B.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

C.投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

D.基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉

B．投资组合的风险与其相关系数无关

C．如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少

D．在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大