A.现金对账单
B.银行对账单
C.库存对账单
D.销售对账单
第1题
A.银行存款对账指的是银行存款日记账同银行存款对账单的核对,为生成余额调节表作准备
B.银行对账方式包括手工对账和自动对账两种
C.出纳管理系统中不提供银行存款与总账对账功能
D.如果发现记录被错误的勾对,可以选择“银行存款对账”中的“已勾对”,再按“取消勾对账”重新进行对账
第4题
均正确):
(1)XYZ公司银行存款日记账的账面记录:
银行日记账
(2)银行对账单的记录:
银行对账单
要求:根据上述资料,编制XYZ公司的银行存款余额调节表。
第6题
(1)企业已入账,银行尚未入账的企业存入转账支票16000元,
(2)企业购材料开出转账支票13000元,银行尚未入账;
(3)企业将销售收入存入银行的转账支票1000元错记为100元;
(4)银行已入账、企业未入账的银行代收货款9000元;
(5)银行已入账、企业未入账的银行存款利息350元。
要求:1.根据所给资料回答企业银行存款日记账与对账单不一致的原因可能有哪些?
2.调整错误记录,编制“银行存款余额调节表”。
3.指出“银行存款余额调节表”重要作用。
4.对于银行已入账而企业尚未入账未达账项,企业应当()。
A.在编制“银行存款余额调节表”同时入账
B.根据“银行对账单”记录余额入账
C.待有关结束算凭证到达后入账
D.根据对账单和调节表自制凭证入账
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