现金管理子系统每月（）日为收费日。收费日日终，系统自动统计各账户登记的收费金额，并进行收费处理。当账户余额足够时，按收费金额全部扣账；当账户余额不足时，将账面余额扣至零，剩余部分转为欠费

A.验资账户前一天的日终存款余额

B.验资账户当日实时余额

C.验资账户三天前的日终存款余额

D.根据询证需要选择账户某日日终存款余额

A.20

B.21

C.27

D.30

A.当日各计息科目日初余额

B.当日各计息科目日终余额

C.当日各计息账户日初余额

D.当日各计息账户日终余额

A.系统在贷款到期日或还款日日初和日终跑批进行批量扣款。

B.日初跑批扣款时，系统根据贷款账户还款标识的约定从还款账户上进行自动扣款。

C.如果日初跑批扣款时足额扣款，日终跑批时不再扣款。

D.如果日初跑批扣款时不足额扣款或日初跑批扣款失败，日终跑批时不再自动进行扣款。

A．如原交易为存款账户收费交易，选择“006030-倒推日无折直接贷记”交易

B．如原交易为BGL账户收费交易，选择“020030内部账户贷记过账”交易

C．如原交易为存款账户收费交易，选择“006050-倒推日无折直接借记”交易

D．如原交易为BGL账户收费交易，选择“020050-内部账户借记过账”交易

在（)月20日日终时，系统自动对清理标志为“清理”的结算账户进行销户处理，将账户余额转入长期不动户专户管理，同时系统自动登记《长期不动户明细登记簿》。

A.3

B.6

C.9

D.12

A.日终批量清算

B.日间批量清算

C.日终逐笔清算

D.日间逐笔清算

A.当天收费未当天报账的收费笔数和金额

B.当天收费当月未及时报账的笔数和金额

C.收费操作员未进行报账的金额

D.当天收费未当天结账的笔数和金额

A.已知短款在缴款投包时按已知短款金额补齐，短款暂从备用金支出，缴款完毕后半小时内补齐

B.当班期间通过支付宝方式转入收费所指定账户的通行费，收费班长应在清账结束后1小时内补齐备用金

C.银行清点通行费中出现长款（实际金额比报表金额多），一律按长款充入通行费，不予退还

D.银行清点通行费出现短款（实际金额比报表金额少），收费所核实为短款的，通知收费员当天做好补交工作，并在《长短款记录表》上做好登记