从控制过程来看，证券投资组合管理通常包括（)等几个基本步骤构成。

A.确定投资政第

B.进行投资分析

C.组建投资组合

D.投资组合的修正

E.投资组合业绩评估

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的β系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

A.资产支持证券型

B.收入型

C.增长型

D.股票市场型

A.共担风险

B.信息透明

C.组合投资

D.专业管理

A.投资组合的特征包括可能收益率围绕预期值的偏离度可以用方差度量

B.投资者选择并持有有效的投资组合

C.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系的计算，得出有效投资组合的集合

D.在实际投资中，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系的分析可进行直接投资

A.可接受的证券发行人

B.可接受的投资组合贝塔值范围

C.可接受的投资组合久期范围

D.可接受的投资组合币种构成

A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大

B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小

C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小

D.投资组合不相关，投资组合的风险最小