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[单选题]

假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法,计算该日基金的单位基金资产净值为()元。

A.1.10

B.1.12

C.1.15

D.1.17

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更多“假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元,应付税…”相关的问题

第1题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股.500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元.20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税金为5000万元,基金单位为20000万,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为()。

A.1.15元

B.1.53元

C.1.09元

D.1.35元

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第2题

假设某基金某日资产负债情况如下:持有两只股票数量分别为20万股和60万股,当日收盘价分别为26元和20元,债券10万张,当日第三方估值全价为98元;银行协议存款900万元;尚未到期正回购600万元,其他应付款300万元,发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为()元

A.1

B.1.2

C.0.9

D.1.4

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第3题

我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值,采用的是()。

A.开盘价

B.当日加权平价格

C.收盘价

D.当日最高价和最低价的算术平均价

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第4题

假设某股票基金于6月1日基金合同生效[基金成立],成立规模为10亿份,资产净值10亿元,基金合同生效日为交易日,当日该基金买入交易所交易的一只股票100万股,买入成本为10元/股,当日该股票交易的均价为10.5元,最高价位11元。最低价位9.8元,收盘价为10.8元,已知该基金的管理费率为1.5%/年[当年为365日],托管费率为0.25%/年,股票交易佣金费率为交易金额的0.1%,不考虑其他费用

A.1000,742,054.79

B.1000,700,000

C.1000,400,000

D.1000,442,054.79

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第5题

挂牌公司股票交易单笔申报最大数量不得超过()万股,大宗交易除外。

A.10万股

B.20股

C.50万股

D.100万股

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第6题

我国证券投资基金持有的未上市的首次公开发行的股票以()估值。

A.平均价

B.开盘价

C.成本价

D.收盘价

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第7题

关于“协议转让”报价单位()。

A.单笔申报数量不低于100万股,或者转让金额不低于100万元人民币的股票转让,可以进行协议转让

B.单笔申报数量不低于10万股,或者转让金额不低于10万元人民币的股票转让,可以进行协议转让

C.单笔申报数量不低于10万股,或者转让金额不低于100万元人民币的股票转让,可以进行协议转让

D.单笔申报数量不低于100万股,或者转让金额不低于10万元人民币的股票转让,可以进行协议转让

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第8题

我国现行交易制度规定,非大宗交易方式下,股票单笔申报的最大数量应当不超过()

A.5手

B.1万手

C.50万股

D.100万股

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第9题

某投资者同时投资A、B、C三只股票,其β系数分别为0.9、1.2和1.5,对应的投资基金分别为100万元、200万元和300万元,该投资组合的β系数为()

A.1.5

B.1.3

C.0.75

D.1.2

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第10题

采取做市交易方式的股票,收盘价为该股票当日最后一笔成交前()分钟成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。

A.3

B.5

C.10

D.15

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