更多“公司对承兑汇票实行(),各单位收取的承兑汇票及时上交公司财务部,公司财务部负责票据出票、到期承付、签发、贴现、保管、分配下分、本部对外支付的背书等工作。”相关的问题
第1题
承兑汇票(收票)和信用证(收证)、出票(开证)、贴现、背书转让、到期托收、到期承付等项业务,由公司财务部统一对外办理。()
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第2题
公司财务部按月对各单位应付承兑汇票余额、应收承兑汇票余额、当月贴现金额、贴现水平、贴现形成的财务费用、各银行短期授信业务的使用等情况进行汇总分析。()
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第3题
各二级单位、项目部在收取汇票时要区别客户的信用风险和资金状况,不得收取商业承兑汇票(中国石化系统内企业开具的中石化财务公司商业承兑汇票除外)和地方商业银行及农村信用合作社开出的银行承兑汇票。如特殊情况需要收取上述票据,需经公司财务部报请()审批。
A.公司总经理
B.炼化工程集团
C.公司总会计师
D.中石化集团公司财务部
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第4题
票据到期承付后,公司财务部及时在()系统进行应付票据的核销。
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第5题
公司财务部在公司核准额度内在商业银行办理开立承兑汇票业务,且不得开具中国石化财务有限责任公司(以下简称中石化财务公司)承兑以外的()汇票。
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第6题
公司财务部应至少每月对承兑汇票进行一次盘点,由不相容岗位人员对所有开票、收票、贴现、背书转让、承兑等与承兑汇票有关的业务进行检查,并进行账实、账账核对。()
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第7题
公司实行银行账户统一管理。各单位开立、变更和撤销银行账户,最终审批权归属于()。
A.公司财务部
B.公司总会计师
C.炼化工程(集团)股份有限公司财务部门
D.中国石化集团公司财务部
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第8题
年度银行承兑汇票授信额度由()负责向SEG提出授信申请。
A.公司财务部
B.各二级单位
C.中石化第四建设有限公司
D.中石化炼化集团公司
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第9题
金华公司向瑞丽公司签发银行承兑汇票时,属于相对记载事项的是:
A.出票日期
B.付款地点
C.确定的金额
D.金华公司签章
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第10题
纸质票据到期15日前,公司财务部负责按银行提交的格式填写委托收款单随委托收款票据提交合作银行。()
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