法与道德之间、法与宗教之间都有着一定的关系，下列有关法与道德、法与宗教关系的表述错误的是：A．自

下列（）关于有效前沿的说法是错误的。

A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动

D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

A．马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

B．斯蒂芬？罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

C．马科维茨提出了资本资产定价模型

D．威廉？夏普提出了套利定价理论模型

E．马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

关于债券投资组合构建，下列说法错误的是()。

A.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率

B.债券投资组合构建需要考虑信用结构

C.债券投资组合构建需要考虑市场风险和信用风险

D.债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例

下列关于投资组合理论的说法中，错误的是（）。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险

D．投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和

下列关于投资组合的说法，正确的一项是()

A．选择最优投资组合是为了更多地持有金融资产

B．选择最优投资组合是为了提高金融资产的流动性

C．进行投资组合，各种金融资产的风险收益正相关

D．不要把所有鸡蛋放进～个篮子里，就是指进行投资组合

下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有（）。(1分)

关于证券组合风险，下列说法错误的是()。

A．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失

B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

A．投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险

B．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

C．投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

D．基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上非系统风险分散掉

某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是().

A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险

B．该投资组合的期望收益率为11％.

C．该投资组合的方差为0.0445

D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度