根据概率和收益的权重，风险厌恶投资者在投资时通常会选择（）

根据概率和收益的权衡，风险厌恶者在投资时通常会选择（）。

A.50%的概率得2000元，50%的概率得0元

B.30%的概率得2000元，70%的概率得0元

C.20%的概率得2000元，80%的概率得0元

D.1000元的确定收益

A．偏好收益、厌恶风险

B．厌恶收益、偏好风险

C．厌恶收益、厌恶风险

D．偏好收益、偏好风险

按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、厌恶风险

C.偏好收益、偏好风险

D.厌恶收益、偏好风险

A．A极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产

B．B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产

C．C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价

D．D风险溢价与投资者的风险偏好有关

根据上述效用公式，如果投资者的风险厌恶系数A=4，投资者会选择第()种投资。

A．Ⅰ

B．Ⅱ

C．Ⅲ

D．Ⅳ

A．投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

B．风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

C．风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

D．风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

A．风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

B．投资者选择能使他们的风险最小的投资组合

C．风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

D．投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

如果国库券的收益是6%，风险厌恶的投资者不会选择()。

A．一项资产有0.6的概率获得10%的收益，有0.4的概率获得2%的收益

B．一项资产有0.4的概率获得10%的收益，有0.6的概率获得2%的收益

C．一项资产有0.5的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益

D．一项资产有0.7的概率获得10%的收益，有0.6的概率获得3.75%的收益