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()的无差异曲线为水平曲线。A. 风险极度爱好者 B. 风险极度厌恶者 C. 风险
2014-12-29
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马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括()。A. 证券的期望收益率 B. 收益率
2014-12-29
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套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。
2014-12-29
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使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以()为目标。 A. 资产的流动性 B. 资
2015-01-19
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适合入选收入型组合的证券有()。 A. 高收益的普通股 B. 优先股 C. 高派息
2015-01-19
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证券组合的可行域中最小方差组合()。 A. 可供厌恶风险的理性投资者选择 B. 其期望收
2015-01-19
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套利定价理论的几个基本假设不包括()。 A. 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B
2015-01-19
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关于最优证券组合,下列说法正确的是()。 A. 最优证券组合是收益最大的组合 B. 最优
2015-01-19
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套利定价理论的几个基本假设不包括()。 A. 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B
2015-01-19
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下列不属于证券组合被动管理方法特性的是()。
2015-01-19
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