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证券投资组合管理的第二步是()。 A. 确定证券投资的品种 B. 确定证券投资的资金数量
2014-11-17
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被动型投资策略理论依据主要是投资理性人假说。
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主动债券组合管理中的骑乘收益率曲线方法通常适用于中长期投资。
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同一投资者的无差异曲线不可能相交。
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主动债券组合管理中的骑乘收益率曲线方法通常适用于中长期投资。
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在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则是指()。
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套利定价理论的几个基本假设包括()。 A. 投资者是追求利益的,同时也是厌恶风险的 B.
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一般来说,()是马柯威茨均值方法模型中的投资者的偏好特征。
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在构建证券投资组合时,投资者需要注意()问题。
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与市场组合相比,夏普指数高表明()。
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特雷诺指数是()。 A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B. 连接证券组合与无风
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无差异曲线向上弯曲程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。
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当其他要素相同时,期限相同的溢价债券久期比折价债券要短。
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()属于债券组合的被动管理。 A. 单一支付负债下的免疫策略 B. 多重支付负债下的免疫
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