一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。（)

A.组合中资产的数量

B.组合中各个资产风险的大小

C.市场所处的经济周期

D.组合中不同资产的相关性

A．适当的分散化可以减少或消除系统风险

B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

C．当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

A.二者的资产组合可以抵消一部分系统风险

B.二者的资产组合标准差小于这两项资产标准差的加权平均数

C.二者的收益率变化方向和变化幅度完全相同

D.二者的资产组合不能降低任何风险

E.二者的资产组合虽不能抵消系统风险，但可以抵消部分非系统风险

A.减少贷款规模

B.平衡流动性和盈利性

C.增加银行资产规模

D.提高资本充足率

E.降低资产组合风险

A.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致

B.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险

C.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险

D.无法判断

A.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险

B.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险

C.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致

D.无法判断

A.所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

B.风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合

C.风险资产机会集上最小方差点对应的组合

D.投资者根据自己风险偏好确定的组合

A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合

B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度

C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合

D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合

B.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合

D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度