下列关于股指期货套期保值说法不正确的有（)。

A.对企业进行合理定位

B.套期保值时机的选择

C.套期保值操作策略

D.企业参与套期保值注意事项

A.确定股票投资组合不需要套期保值规避风险

B.股指期货的推出为机构投资者提供了规避系统性风险的工具

C.中金所在2015年4月16日又推出了上证50股指期货和中证500股指期货，进一步丰富了我国股指期货市场

D.确定股票投资组合是否需要套期保值规避风险

A.不存在与其合同期限相匹配的期货合约

B.到期期限短的期货合约往往流动性较强

C.可以降低套期保值的交易成本

D.可以规避套期保值的基差风险

A.杠杆交易的风险

B.运营套保头寸规模风险

C.套保中贝塔值运用的风险

D.套保中基差运用的风险

A.基差缩小时进行买入套期保值

B.基差缩小时进行卖出套期保值

C.基差扩大进行买入套期保值者

D.基差扩大进行卖出套期保值者

A.选择与现货相关性较高的期货合约

B.使用最小方差套期保值技术确定套期保值比率

C.选择与现货相关性最差的期货合约,实现分散化投资

D.选择到期期限与现货到期日最接近的期货合约

A.套期保值交易以规避现货价格风险为目的

B.期货投机交易以获取价差收益为目的

C.投机交易承担期货价格波动风险，套期保值交易在期货市场上不需承担风险

D.期货投机交易和套期保值交易只以期货市场为对象

A.资金管理风险

B.基差风险

C.信用风险

D.流动性风险

A、套保、套期和投机

B、套保、套利和投资

C、套保、套利和投机

D、套期、套利和投资

A.期货空头套保会削平股票组合的上端收益

B.期货空头能防范系统性风险造成的大幅回撤

C.买沽单腿套保会保留股票部分上行收益

D.买沽单腿套保对小幅回撤的防范能力更好