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[判断题]

目前，我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值，并每日公告。（)

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第1题

根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务:（)

A.基金发起人

B.基金管理人

C.基金持有人

D.基金托管人

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第2题

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值（）

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第3题

以下属于基金运作信息披露文件的有（)。

A.重大事项公告

B.基金资产净值和份额净值公告

C.基金定期报告

D.基金份额上市交易公告书

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第4题

计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础是（)。

A.基金负债

B.基金份额净值

C.基金资产净值

D.基金资产

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第5题

基金净值公告主要包括（)等信息。

A.基金分红

B.基金资产净值

C.份额累计净值

D.份额净值

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第6题

当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（)时，基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到（)时，基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。

A.0.25%，0.5%

B.0.1%，0.25%

C.0.5%，1%

D.0.25%，0.75%

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第7题

在我国，基金管理人的职责之一是“计算并公告基金资产净值，确定基金份申购.赎回价格”，因此，基金托管人无需对基金净值计算的准确与否承担责任。（)

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第8题

普通基金净值报告包括（）。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

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第9题

基金托管人对基金管理人的估值结果及基金资产净值的复核,不包括对（）的核对

A.期初基金份额净值

B.基金份额面值净值变化率

C.基金份额净值

D.基金份额累计净值

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第10题

一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于基金单位资产净值（）

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