A.员工费用报销及借款支出,500元以上款项禁止使用现金,以银行转账的方式直接转至员工本人的银行卡账户
B.备件、精品、广宣等采购付款,超过2000元的一律采用银行转账方式付给提供商品及劳务的供应商
C.公司的所有收入,禁止财务部以外的非财务人员私自收款,禁止当二传手等客户走后再将收入款项交于财务部
D.无特殊情况,员工应在规定时间范围内报销,差旅费在回公司五日内报销
第1题
A.单位和个人各种款项结算,均可使用银行汇票
B.银行汇票可以用于转账
C.持票人向银行提示付款时,代理付款行应认真审核银行汇票是否跨地域使用
D.注明”现金”字样的汇票可以异地支取现金
第3题
A.银行本票分为现金银行本票和转账银行本票
B.用于转账的本票,本票上应勾选“转账”字样
C.用于支取现金的本票,本票上应勾选“现金”字样
D.现金本票可以背书转让,转账本票不得转让
第5题
A.在同一票据交换区域内的各种款项结算都可以使用支票
B.转账支票在有效期内可以背书转让
C.现金支票可以从银行存款账户提取现金
D.转账支票可用于转账结算或支取现金
第6题
A.不准坐支现金,即不得从销售收入中直接支付各种款项
B.可以利用公司银行账户代其他单位和个人存取款项
C.不准私设小金库
D.不准将公款以个人名义存入银行
第7题
第9题
B.当年发生的费用,可以跨年度报销
C.费用支出坚持事先汇报原则,金额超过2000元的,应事先向浙商食品分管领导请示;金额超过5000元的,应事先向公司总经理请示;金额超过10000元的应事先向公司董事长请示
D.费用报销应及时,如无特殊情况,原则上在发票日期的2周内办理审批报销手续
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