A.不准坐支现金,即不得从销售收入中直接支付各种款项
B.可以利用公司银行账户代其他单位和个人存取款项
C.不准私设小金库
D.不准将公款以个人名义存入银行
第1题
A.单位不得超过库存现金限额支付现金
B.因特殊情况确需坐支现金的,单位必须事后向开户银行报备
C.单位应按月向开户银行报送坐支现金的金额和使用情况
D.除因特殊情况,单位不得“坐支”现金
第3题
A.控制现金坐支,坐支须经开户银行批准
B.设置库存现金限额,超限额的现金必须存入银行
C.规定支票支付的下限,超过下限的不得支付现金
D.所有现金支付业务均须经财务负责人签字批准
第4题
A.单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项的,均可使用银行本票
B.填明现金字样的银行本票,可以用于支取现金
C.申请人或收款人为单位的,不得申请签发现金银行本票
D.银行本票的提示付款期限最长不得超过1个月
第5题
A.在同一票据交换区域内的各种款项结算都可以使用支票
B.转账支票在有效期内可以背书转让
C.现金支票可以从银行存款账户提取现金
D.转账支票可用于转账结算或支取现金
第7题
A.可以使用容易引起火灾的电器
B.熟知便利店的应急预案并做到每半年演练一次
C.可以在便利店内吸烟
D.便利店必须严格遵守现金管理制度,按照公司规定限额投币,保险柜要随手乱码
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