A.在银行对账单管理节点,在线下载对账单
B.在协定存款中进行调整
C.需要手动调整
D.以上都不对
第1题
A.银行对账单管理节点可选择A账户
B.不允许手工导入对账单
C.银行对账单新增按钮变为灰色
D.资金余额上报单会下载账户A的余额且不可手动填报
第2题
A.对于已开通银企直联的账户,资金余额上报时仍需手动下载银行余额
B.对于非银企直联账户,如当天银行账户发生业务,可以等月底再导入银行对账单
C.对于银企直联账户,不可以通过对账单模板导入银行流水,需要在线下载对账单
D.对于银企直联账户,当银行下载余额失败时,不可以在线下载对账单
第4题
A.如符合资金管控条件,需要进行上报
B.如当天有现金业务发生,需通过手工新增或模板文件导入对账单,再进行报数
C.不需要每天导入对账单,在月末一次导入当月流水即可
D.对于未已开通银企直联的账户,无须进行上报
第5题
A.系统自动取数,通过导入对账单或手动新增进行计算,无须填写
B.系统自动取数,通过在线下载对账单进行计算,无须填写
C.需要手动填写
D.以上都不对
第6题
A.检查银行对账单节点的银行流水是否完整、重复,并保证银行流水发生额准确
B.直接在协定存款中进行调整
C.手动填写正确金额
D.以上都不对
第7题
A.不需要,中心账户全部开通银企直联支付功能,资金直接到账
B.需要,中心账户全部开通银企直联支付功能,网银必须打勾,资金才能到账
C.不需要,我项目没有开通银企直联,所以不用打勾
D.不需要,我项目开通银企直联,所以不用打勾,自动到账
第8题
A.发送了需办理加入工行银企直联的邮件后就去开户行办理银企直联业务
B.到中行开户行办理好了加入银企直联即可在NC上使用
C.某收入户已加入银企直联,通过该账户在NC上付工资
D.在NC账户余额查询节点查询银行流水
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