A.银行对账单管理节点可选择A账户
B.不允许手工导入对账单
C.银行对账单新增按钮变为灰色
D.资金余额上报单会下载账户A的余额且不可手动填报
第1题
A.不需要,中心账户全部开通银企直联支付功能,资金直接到账
B.需要,中心账户全部开通银企直联支付功能,网银必须打勾,资金才能到账
C.不需要,我项目没有开通银企直联,所以不用打勾
D.不需要,我项目开通银企直联,所以不用打勾,自动到账
第3题
A.出纳每月必须取得公司名下所有账户的银行对账单,银行对账单加盖业务章 /防伪码,原件存档保管
B.会计编制银行余额调节表,应以对账单原件为依据
C.ORACLE账户信息应根据开、销户情况及时维护,确保ORACLE账户信息与实际账户信息一致
D.地方公司可以开通除集团统一要求的银企直联外的网银支付功能
第4题
A.如符合资金管控条件,需要进行上报
B.如当天有现金业务发生,需通过手工新增或模板文件导入对账单,再进行报数
C.不需要每天导入对账单,在月末一次导入当月流水即可
D.对于未已开通银企直联的账户,无须进行上报
第6题
A.银企直联办理情况
B.是否可以开通银企直联
C.是否可以开通资金池
D.资金池开通状态
第8题
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