套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。Ⅰ．APT的假设条件更少Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用

A.投资者会选择最优证券组合

B.资本市场没有摩擦

C.套利存在时投资者会不断地进行套利交易

D.投资者对风险有相同预期

A.更注重市场风险

B.减小了分散化的重要性

C.承认多种非系统风险因素

D.承认多种系统风险因素

A.投资者是风险厌恶者

B.资本市场是完美的

C.市场是均衡的

D.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷

A.资本资产定价模型

B.马柯维茨定价模型

C.套利定价模型

D.回归模型E

A.马柯维茨模型

B.资本资产定价模型

C.套利模型

D.因素模型

A.套利定价模型

B.马科维茨证券组合理论

C.夏普的单一指数模型

D.法玛的有效市场假说

A.马斯洛需求理论

B.有效市场理论

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论