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在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则是指()。
2014-11-17
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一般来说,()是马柯威茨均值方法模型中的投资者的偏好特征。
2014-11-17
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理性投资者认为最小方差集合上的资产或资产组合都是有效组合。
2014-11-17
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无差异曲线向上弯曲程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。
2014-11-17
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。
2014-12-29
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()的无差异曲线为水平曲线。A. 风险极度爱好者 B. 风险极度厌恶者 C. 风险
2014-12-29
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马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括()。A. 证券的期望收益率 B. 收益率
2014-12-29
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证券风险的大小可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。
2014-12-29
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一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。
2015-01-19
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证券组合的可行域中最小方差组合()。 A. 可供厌恶风险的理性投资者选择 B. 其期望收
2015-01-19
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无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险能力的强弱。
2015-01-19
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不允许卖空证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于()。
2015-01-19
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关于最优证券组合,下列说法正确的是()。 A. 最优证券组合是收益最大的组合 B. 最优
2015-01-19
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