A.记录基金资产运作过程,完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B.完成与托管银行的账务核对,复核基金净值计算结果
C.完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对
D.设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录
第2题
A.记录基金资产运作过程,完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B.完成与托管银行的账务核对,复核基金净值计算结果
C.完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对
D.设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录
第4题
A.基金会计核算
B.证券投资基金
C.基金资产估值
D.基金管理运作
第6题
A.记录基金资产运作过程,完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B.完成与托管银行的账务核对,复核基金净值计算结果
C.完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每门资金流量表间的核对
D.设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录
第7题
A.基金制度建设
B.基金会计核算
C.基金会计复核
D.基金资料审核
第8题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!