A.贯彻执行股份公司资金集中管理相关制度要求
B.结合实际情况制定本单位资金集中管理具体细则和操作规范,并贯彻指导、监督执行
C.负责所属单位资金集中管理机构建设并组织开展工作
D.监督指导二级集团总部层面资金集中管理
第2题
A、经批准,开设银行账户
B、异地子公司将收入款项存入经费账户
C、规范管理,严格按照审批手续进行资金管理
D、资金集中管理,资金在财务公司管理范围内使用
第4题
A.资金配置;投资管理
B.资金集中;资金配置
C.资金运作;投资管理
D.资金集中;资金运作
第6题
A.外债额度集中管理
B.境外放款额度集中管理
C.经常项目 资金集中收付
D.经常项目轧差净额结算
第7题
A.成员单位因资金监管等原因,需开立无法授权归集的外部银行账户办理资金结算的,应向主管资金集中管理机构提交相关书面证明材料,报经上级公司审核批准后方可办理
B.各成员单位应按照股份公司银行账户管理相关制度要求,优先在财务公司开立账户办理资金结算相关业务
C.确需在外部银行开立账户的,应优先选择财务公司结算联网银行开立账户并向财务公司归集资金
D.各级资金集中管理机构统一管理本单位银行账户,并设立专门用于资金归集的银行账户,成员单位账户应向资金集中管理机构账户授权并实施资金归集
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