A.资金最低存量
B.收款预算
C.付款预算
D.资金预算
第1题
A."各单位计提的折旧×折旧集中比例
B."各单位计提的折旧+收到与经营活动相关的现金
C."各单位计提的折旧+收到上级单位下拨的资金
D."各单位计提的折旧+收到下级单位上缴的资金
第2题
A.股份公司财务资金部是股份公司资金集中管理主管部门
B.二级集团公司资金集中管理机构是各单位资金集中管理主责部门
C.三级工程公司财务部是各单位资金集中管理具体执行部门
D.财务公司是股份公司全系统资金结算和集中管理实施平台
第3题
A.贯彻执行股份公司资金集中管理相关制度要求
B.结合实际情况制定本单位资金集中管理具体细则和操作规范,并贯彻指导、监督执行
C.负责所属单位资金集中管理机构建设并组织开展工作
D.监督指导二级集团总部层面资金集中管理
第8题
A.法定代表人(负责人)
B.总会计师(财务负责人)
C.部门负责人
D.出纳
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