A.《开立单位结算账户开户申请书》
B. 《单位银行结算账户管理协议书》
C. 《特殊业务申请书》
D. 《变更银行结算账户申请书》
E. 《柜面交易权限设置维护申请表》
第1题
A. 经办柜员对客户提交的开户资料进行审核,审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确,法定代表人(或负责人)是否已签字,是否已加盖公章
B. 经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后,审核证明文件的真实性、有效性、合规性,核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章
C. 经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致
D. 复核柜员接到客户资料后,首先审核客户是否符合开户的条件,并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核
E. 柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
第2题
A. 柜员把"特殊业务申请书"交客户(经办人)签名确认,一联给银行留存,一联客户留存
B. 柜员操作"[060465]按客户号或证件查询/修改"交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单
C. 柜员操作"[062001]个人客户基本信息创建"交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单
D. 柜员操作"[062098]企业客户基本信息创建"交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单
E. 柜员应核对业务交易单上打印的信息是否相符,核对无误后将业务交易单交法定代表人或单位负责人或代理人核对签名,然后加盖相关讫章
第3题
A. 柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性
B. 柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致,是否已加盖单位公章,法定代表人(或负责人)是否已签字确认
C. 确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人
D. 柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
E. 审查柜员录入客户信息是否真实并准确
第4题
A. 营业执照(登记证或批文)
B. 组织机构代码证
C. 法定代表人或单位负责人身份证
D. 税务登记证(国税、地税),个别特殊行业免缴交国税的可免提交国税资料
E. 金融经营许可证
第6题
A. 柜员操作"[028005]其它物品转出/转入"交易成功后打印业务交易单
B. 柜员操作"[062098]企业客户基本信息创建"交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单
C. 柜员操作"[062001]个人客户基本信息创建"交易,提交成功后创建新客户号,并打印业务交易单
D. 柜员核对业务交易单上打印的信息是否相符,核对无误后将业务交易单交客户核对签名,然后加盖相关讫章
E. 登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
第8题
A. 印鉴卡填写要素是否规范、齐全
B. 预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔
C. 对于企业客户,审核单位公章、预留银行的印鉴(财务专用章)与单位名称是否一致
D. 对于企业客户,审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
E. 对于更换的新预留印鉴卡,审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致
第9题
A.《开立单位定期存款账户申请书》
B.资金转出凭证,并填写进账单或其他转账凭证;如要对定期资金转出作限制,需填写特殊业务申请表
C.由法定代表人或单位负责人办理的,应出具其有效身份证件及复印件,授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书与其身份证件及复印件,以及被授权人的身份证件及复印件
D.营业执照、组织机构代码证原件及复印件,如不能提供营业执照的企事业单位,须出具有权部门允许成立的证明文件
E.预留单位印鉴
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