关于供应商资料信息的收集，下列说法不正确的是（)

A.除成都驻外人员外，借款单必须是原件。

B.如生产中心因特殊原因需及时采购不能用原件的，可暂用复印件代替，但需在三日内将手续齐全的原件交财务中心。

C.借款原则上实行“前借已清，后不再借”的原则。

D.超过借款限额的，财务停止办理任何借支手续。

A.业务人员借支在授权范围内执行，超授权部分必须报公司批准。

B.无授权的部门，业务人员借款金额不能超过借款人一个月工资的60%。

C.材料、设备采购人员因专项业务需要，可适当放宽借支限额。

D.因工作需要的备用金借款在规定额度内由事业部负责人、财务中心负责人、总裁审批后借支。

A.对于费用节约或超支的奖惩，由每年初公司预算会确定。

B.费用报销的经办人、审核批准人对费用支出的必要性、真实性和合法性负责。

C.费用报销实行申报制，即费用报销的经办人可以不说该费用的实际经办人。

D.财务部门必须严格把关，对所有票据的合规性、合法性负责。

A.0.1元/公里

B.0.2元/公里

C.0.3元/公里

D.0.4元/公里

A.5日

B.7日

C.8日

D.10日

A.出差时间在当地往返的，市内交通费、生活补贴费按川渝内25元/天。

B.公司派驻外地的常驻人员，生活费省内20元/人/天，省外25元/人/天。

C.到国外/省外学习、培训、考察的，经总裁签批后按实际费用报销。

D.公司员工在出差期间因公发生业务招待等各种费用时，可单独报销。

A.因公出差人员在目的地住宿费、市内交通费、生活补贴费，均实行包干制

B.出差时间在一天以上的，算头不算尾，扣减一天计算。

C.公司派驻外地的常驻人员，发生的房租费、往返车费、驻地公共汽车月票费，均实行按时报销。每月按实际天数计算。

D.到外地学习、参加会议，凭会议记录报销。

A.办公用品、设施、设备由财务部门统筹管理。

B.公司采取责任制，鼓励员工在合理时间范围内完成工作，原则上不允许报支加班费、相关误餐费及打车费，除非特殊情况报总裁核可。

C.各单位所需信息化终端设备及软件，由所需单位提出计划，经部门负责人→财务复审→总裁审批。

D.购买的信息化终端设备及软件必须到集团公司行政中心信息化管理办公室办理手续并在报销凭证上签字确认。

A.办公用品及一般设施、设备由所需单位提出计划，经部门负责人审核→财务复核→总裁审批。

B.各单位所需业务书籍，须请示总裁同意后方可购买。

C.各单位购买的业务用书必须到档案室办理登记手续并在书籍上加盖公司印章方能报销。

D.业务用书报销时须经档案室管理人签字确认，业务书一经领用，由领用人保管，遗失、损毁由领用人按原价的50%赔偿。

A.业务招待费用指公司各部门因公和业务的需要，用于招待相关人员的接待费、餐费、礼品费用。

B.报销业务招待费必须取得合法的票据。

C.经办人报销时须填写“费用报销说明表”，详细说明发生费用的事由、金额及经办人、参加人员。

D.“费用报销说明表”可以作为报销记账的凭证。