A.3个月后借入资金为6个月的投资融资
B.6个月后借入资金为3个月的投资融资
C.在3个月内借入贷款的一半,剩下的一半在6个月后借入
D.3个月后借入资金为3个月的投资融资
第1题
3x12M的远期利率协议(FRA)的多头等价于( )。
A.3个月后借入资金为12个月的投资融资
B.12个月后借入资金为3个月的投资融资
C.在3个月内借入贷款的一半,剩下的一半在12个月后借入
D.3个月后借入资金为9个月的投资融资
第2题
某位德国投资者持有一个价值为100万日元的组合,但市场上没有欧元/日元的远期合约,因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约,三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为( )。
A.卖出日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约
B.买入日元/美元远期合约,卖出美元/欧元远期合约
C.卖出日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约
D.买入日元/美元远期合约,买入美元/欧元远期合约
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