ABC公司2016年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元

ABC公司编制的2013年度现金预算的部分数据如下表所示：

2013年度ABC公司现金预算金额单位：万元

要求：计算上表中用字母“A～I”表示的项日数值(除“G，’和“I”项外，其余各项必须列出计算过程)。

ABC公司编制的2010年度现金预算的部分数据如下表所示：

要求：计算上表中用字母“A～I”表示的项目数值(除“G”和“I”项外，其余各项必须列出计算过程)。

（二）ABC公司2017年度设定的每季度末预算现金余额的额定范围为50—60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季度末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2017年该公司无其他融资计划 ABC公司编制的2014年度现金预算的部分数据如下表所示： 2017年度ABC公司现金预算 单位：万元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 期初现金余额 40 * * * （） 经营现金收入 1010 * * * 5536.60 可运用现金合计 * 1396.30 1549 * （） 经营现金支出 800 * * 1302 4353.70 资本性现金支出 * 300 400 300 1200 现金支出合计 1000 1365 * 1602 5553.70 现金余缺 （） 31.3 -37.70 132.30 * 资金筹措及运用合计 * 取得短期借款 0 （） 0 * 偿还短期借款 20 支付短期借款利息 0 （） 0.3 0.3 * 进行短期投资 0 0 （） * 出售短期投资 90 期末现金余额 （） （） （） （） * 说明：表中用“*”表示省略的数据。 要求：填制表中括号的项目数值。

ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示：

要求：

计算上表中用字母“A～J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程)。

丙公司下年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50--一60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整倍数，年利息率为8％，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。下年该公司无其他融资计划，全年资金筹措及运用等于0。丙公司编制的下年度现金预算的部分数据如下表所示：

说明：表中用“*’’表示省略的数据。

要求：计算上表中用字母“A～J”表示的项目数值(必须列出各项的计算过程)。

ABC公司编制的2008年度现金预算的部分数据如下表所示：

说明：表中用“*”表不省略的数据。

要求：计算上表中用字母“A～J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程)。

ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示：

2006年度ABC公司现金预算 金额单位：万元

项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年

①期初现金余额 40 × × × （H）

②经营现金收入 1010 × × × 5 516.3

③可运用现金合计 × 1 396.30 1 549 × （I）

④经营现金支出 800 × × 1 302 4 353.7

⑤资本性现金支出 × 300 400 300 1 200

⑥现金支出合计 1 000 1 365 × 1 602 5 553.7

⑦现金余缺 （A） 31.3 -37.7 132.3 ×

⑧资金筹措及运用 0 19.7 （F） -72.3 ×

加：短期借款 0 （C） 0 -20 0

减：支付短期借款利息 0 （D） 0.3 0.3 ×

购买有价证券 0 0 -90 （G） ×

⑨期末现金余额 （B） （E） × 60 （J）

说明：表中用“×”表示省略的数据。

要求：

计算上表中用字母“A—J”表示的项目数值（除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程）。