人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取()。

下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。

A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)

B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)

C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)

D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

2012年1月3日的3×5远期利率指的是()的利率。

A.2012年4月3日至2012年6月3日

B.2012年1月3日至2012年4月3日

C.2012年4月3日至2012年7月3日

D.2012年1月3日至2012年9月3日

除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为().

A.9：15-11：30，13：00-15：00

B.9：30-11：30，13：00-15：00

C.9：15-11：30，13：00-15：15

D.9：30-11：30，13：00-15：15

关于沪深300指数期货交易日的交易时间，正确的说法是()。

A.日常交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：00

B.最后交易日时间为9：30-11：30，13：00-15：00

C.日常交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：15

D.最后交易日时间为9：15-11：30，13：00-15：00

证券公司营业部从事股指期货中间介绍业务(IB)时，指导客户阅读和签署的开户资料包括()。

A.期货交易风险说明书

B.客户须知

C.开户申请表

D.期货经纪合同

股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括()。

A.完全性套期保值

B.过度补偿性套期保值

C.恶化性套期保值

D.不足补偿性套期保值

下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值(Greeks)的是()。

A.Delta

B.Gamma

C.Beta

D.Vega

，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率(0.0025)。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则()。

A.该公司应付给银行5万美元

B.银行应付给该公司5万美元

C.该公司应付给银行500万比索

D.银行应付给该公司500万比索

中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为()。

A.9：04-9：05

B.9：19-9：20

C.9：09-9：10

D.9：14-9：15