中金所在国债期货出现涨跌停板的时候就会调整交易保证金。()
第1题
()是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。
A.流动性风险
B.现金流风险
C.市场风险
D.操作风险
第2题
一般而言,股指期货买入套期保值适用于()。
A.判断大盘将出现大幅上涨,但短期内没有足够资金建立股票组合
B.判断大盘将出现大幅下跌,但短期内难以卖出手中股票组合
C.基金避免募集资金到位的时滞所带来的股票建仓成本的提高
D.大资金避免短期集中构建股票组合导致的市场冲击成本过高
第3题
国内国债的登记托管机构是().
A.中央国债登记结算有限公司
B.中国证券登记结算有限公司
C.上海证券交易所
D.深圳证券交易所
第5题
如果预期未来我国GDP增速将加速上行,不考虑其他因素,则应当在国债期货上()。
A.做多
B.做空
C.平仓空头头寸
D.买远月合约,卖近月合约
第6题
在下列选项中,属于股指期货合约的是()。
A.NYSE交易的SPY
B.CBOE交易的VIX
C.CFFEX交易的IF
D.CME交易的JPY
第7题
“市场永远是对的”是()对待市场的态度。
A.基本分析流派
B.技术分析流派
C.心理分析流派
D.学术分析流派
第8题
。
A.介入货币互换的多头
B.利用利率互换将浮动利率转化为固定利率
C.利用利率互换将固定利率转化为浮动利率
D.介入货币互换的空头
第9题
国债期货合约的基点价值约等于()。
A.CTD基点价值
B.CTD基点价值/CTD的转换因子
C.CTD基点价值*CTD的转换因子
D.非CTD券的基点价值
第10题
在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时,影响定价偏差的因素包括()。
A.利率波动不可以用均值回归过程描述
B.债券价格的分布与对数正态分布的差别较大
C.利率分布与对数正态分布的差别较大
D.债券波动率不是常数
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