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基金发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后第5位,则应采用待摊或预提的方法。
2014-11-11
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基金管理费率和基金托管费率都由基金管理人确定。
2014-11-15
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基金托管人的主要收入来源是基金托管费,托管费收入与基金品种有关。
2014-11-15
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开放式基金当日公布的是前一交易日的基金份额净值。
2014-11-15
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基金发生的运作费用如果影响基金份额净值小数点后第5位,则应采用待摊或预提的方法。
2014-11-15
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基金会计核算的责任主体是证券投资基金托管人。
2014-11-17
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我国基金管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提。
2014-11-15
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基金会计核算的责任主体是证券投资基金托管人。
2014-11-15
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基金管理人计提管理费的标准和方式与基金资产净值无关。
2014-12-29
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计提基金管理费时,基金规模越大,基金管理费费率越低。
2014-12-29
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我国基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
2014-12-29
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基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。
2014-12-29
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