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为实现规避利率风险所采用的债券组合管理通常会采用被动的债券组合管理。
2014-11-07
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主动债券组合管理中的骑乘收益率曲线方法通常适用于中长期投资。
2014-11-17
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主动债券组合管理中的骑乘收益率曲线方法通常适用于中长期投资。
2014-11-17
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现金流匹配法要求债券资产组合的久期与债券的期限一致。
2014-11-11
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当其他要素相同时,期限相同的溢价债券久期比折价债券久期要短。
2014-11-15
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当其他要素相同时,期限相同的溢价债券久期比折价债券要短。
2014-11-17
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主动债券组合管理中的骑乘收益率曲线方法通常适用于中长期投资。
2014-12-29
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当债券收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
2015-01-19
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