A.相对风险厌恶系数为1的期望效用模型可以解释股权溢价的存在
B.当个体具有损失厌恶的特征时,他要求的风险溢价远高于无损失厌恶时的风险溢价
C.评估间隔期越长,投资者可接受的风险溢价水平越低
D.日末效应可以由“短视的损失厌恶”来解释
第4题
A.某资产贝塔系数大于0,说明资产的系统风险为0
B.某资产贝塔系数小于0,说明资产的系统风险为0
C.某资产贝塔系数=1,说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险
D.某资产贝塔系数>1,说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险
第5题
A.变化系数为1,肯定当量系数为0
B.变化系数为0,肯定当量系数为1
C.变化系数越大,肯定当量系数越大
D.变化系数越大,肯定当量系数越小
第6题
A.只有I
B.只有II
C.I 和 II
D.II 和 III
第7题
A.F1的功能评价系数为0.17
B.F2的功能评价系数为0.3
C.F3的功能评价系数为0
D.F4的功能评价系数为0.5
第10题
A.一般来说,财务杠杆系数越大,财务风险越大
B.如果没有利息和优先股利,则不存在财务杠杆效应
C.财务杠杆的大小是由利息、优先股利和税前利润共同决定的
D.如果财务杠杆系数为1,表示不存在财务杠杆效应
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