更多“某投资者在2016年6月3日(周五)申请赎回100份基金,当日基金份额净值为1.85元,在2016年6日(周一)赎回成功,该基金收益率为15%,则该投资者申请赎回期间的收益为()”相关的问题
第1题
某投资者在2016年6月3日(周五)申请赎回200份基金,当日基金份额净值为1.55元,在2016年6日(周一)赎回成功,该基金收益率为18%,则该投资者申请赎回期间的收益为()
A.0.4586
B.1.4586
C.2.4586
D.3.4586
点击查看答案
第2题
()是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础
A.基金资产净值
B.基金份额净值
C.基金资产
D.基金申购、赎回价格
点击查看答案
第3题
ETF上市交易之后,需在每Et开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示()。
A.基金资产净值
B.基金份额净值
C.基金份额参考净值
D.基金份额累计净值
点击查看答案
第4题
某投资人赎回某基金1万份份额,持有时间为8个月,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.05元,则其可得到的赎回金额为()
A.13400.50
B.12437.50
C.10447.50
D.10440.50
点击查看答案
第5题
假设某投资者在基金募集期内认购100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元.则该投资者折算后的份额为()万份。
A.96.4
B. 96.8
C. 100
D. 106.8
点击查看答案
第6题
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产净值为36600万元,该基金管理费率为10%,当年实际天数为365天,则该基金6月3日,应支付的管理费为()
A.100000
B.1000
C.3650
D.3660
点击查看答案
第7题
假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元。2015年6月1日的单位净值为1.746 4元。期间该基金曾与2015年2月28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元。则该基金在这段时间的时间收益率为()
A.35.47%
B.40.87%
C.55.64%
D.66.21%
点击查看答案
第8题
假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产 净值为36 600万元,该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天,则该基金6 月3日应计提的管理费为()元
A.3660
B.10027
C.3650
D.10000
点击查看答案
第9题
在基金赎回中,赎回后的剩余基金份额不能低于基金公司规定的最小剩余份额,一般最低要求持有()份
点击查看答案
第10题
某只基金在2015年2月1日时单位净值为1. 246 5元,2015年6月4日每份额发放红利0.11元,且2015年6月3日时单位净值为1. 381 4元。到2015年12月31日时该基金单位净值为1. 412 0元,则此期间内,该基金的时间加权收益率为()
A.20. 19%
B.23. 08%
C.24. 28%
D.27. 55%
点击查看答案