A.各级行必须建立重要单证查库制度
B.各级行每半年要组织辖内行进行一次全面的查库
C.凭证管理员应每旬查库一次,会计部门负责人应每月查库一次,主管领导至少应半年查库一次
D.营业机构负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,每天至少抽查核点一个尾箱,确保账实相符、使用规范
第5题
A.重要单证应按号码顺序签发,不得跳号
B.各级行应严格按照规定用途及程序使用重要单证,严禁移作他用。属于我行签发的重要单证,不得由客户签发,严禁在重要单证上预先加盖印章备用,不得将重要单证带出营业场所签发
C.对外发售重要空白凭证时,应在重要空白凭证使用情况登记簿上签收
D.对外发售重要空白凭证时,不记重空表外账,待客户实际使用重空时才记重空表外账。
第7题
A.营业终了,必须由营业主管对重要单证业务进行轧账,核对账实相符后将重要单证入库(柜)保管
B.有价单证入金库保管,未设金库的行实行寄库保管
C.需要本行签发加盖印章的,可由经办人员对重要单证与印章合并管用
D.实行综合柜员制需由柜员同时保管重要单证和印章的,可由柜员自己对保管使用情况实行监督和控制
第8题
A.重要单证必须编号,其调拨.领用.发售.收回.销毁必须实行销号控制
B.建设银行的重要单证按照“统一管理.分级负责.有效控制”的原则进行管理
C.重要单证包括有价单证和重要空白凭证
D.有价单证是指无面额的经银行或客户填制金额并签章或加密后即具有特定效力的空白凭证及重要凭据
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