A.请购与审批
B.询价与确定供应商
C.赊销审批与销售
D.付款审批与付款执行
第2题
A.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付
B.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为
C.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象
D.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
第3题
A.可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与监督检查等 、计划制定与决策执行
B.决策审批与执行、执行与监督检查等 、计划制定与决策执行
C.决策审批与执行、执行与监督检查等
D.可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与监督检查等
第4题
A.单笔付款100万以下由子公司自行审批
B.单笔付款金额100万元以上500万元以下:子公司内部审批流程完成后→公司财务管理部总经理→公司分管业务领导→公司财务总监
C.单笔付款金额500万元以上1000万元以下:提交总经理和董事长审批
D.由各子公司自行审批的资金支付事项,各级子公司需建立内部资金审批流程
第5题
A.初分、认定与审批岗位人员不得相互兼任
B.对同一笔信贷资产的分类工作,客户经理与客户经理主管不得兼任
C.专职贷款审批人不得兼任十二级分类岗位工作
D.风险分类牵头审批人不可由贷款牵头审批人兼任
第8题
第9题
A.使用审计软件获得具有异常特征的供应商名单;对向这些供应商付款事项进行抽样并追踪检查其支持文件,如货物验收报告等
B.对年内已付款项进行抽样,检查各笔款项的审批手续
C.对可代表被调查期间的验收报告进行抽样,并追踪检查经批准的付款
D.对上月收到的发票进行抽样检查,确定是否具有适当的付款授权;并追踪检查验收报告等支持文件
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