以下关于资产收益相关性的说法正确的是（）

A.负相关会提高组合的收益

B.正相关会提高组合的收益

C.不相关会提高组合的收益

D.相关性与组合的收益无关

A.该资产与市场组合之间的相关性

B.该资产自身的标准差

C.整个市场的标准差

D.该资产的期望报酬率

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.股票、债券、债券基金视为低风险、低收益资产

B.存款、国债、货币基金视为低风险、低收益资产

C.债券基金视为中高风险、中高收益资产

D.股票、期货、期权视为极高风险、极高收益资产

E.股票型基金、外汇投资组合视为高风险、高收益资产

A.另类资产多属于新兴行业或领域

B.未来潜在的高增长也将会给投资者带来潜在的高收益

C.另类资产与传统资产以及宏观经济周期的相关性较低

D.有些另类投资产品为客户提供以现金形式或实物形式获取投资本金收益的选择权

E.大大提高了资产组合的抗跌性和抗周期性

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率会受到投资者个人对风险的态度的影响

C.资本市场线描述的是有效资产组合的期望收益与风险之间的关系

D.资本市场线测度风险的工具是β系数

A.资本市场线

B.资产组合

C.资产风险度

D.资产定价理论

A.阿尔法策略

B.指数化投资

C.现金资产证券化

D.资产配置

A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系

C.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

D.资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系

A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合财的射线FM

B.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系

C.资本市场线方程系统阐述了有效组合的收益率和风险之间的关系

D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合