业务部门负责建立业务台账，确保交易要素的准确、完整，并由指定专人每月定期将台账发至金融市场部同业管理室。（)

总行金融市场部统一管理全行同业授信额度，额度的使用采用信贷系统及手工台账双重管理的原则。（)

总行金融市场部统一管理全行同业授信额度，额度的使用采用信贷系统及手工台账双重管理的原则。（)

各计量器具使用部门负责建立本部门计量器具台账，并安排专人维护台账信息。（)

对于及外部金融机构的存量业务，分行运营管理部门应定期与相关金融同业进行对账，确保各项业务信息记录准确。（）

《铁路旅客运输服务质量规范》（铁总运〔2016〕247号)规定：业务办理符合规定，票据、台账、报表填写规范、内容准确、完整清晰。配备保险柜，营运进款结算准确，票据、现金及时专人管理，到站按规定解款。 （)

信贷部门负责建立金融市场业务交易对手准入制度，实行交易对手清单制管理，负责审查金融市场部提交的授信事项，审查通过后向有权机构提交。（）

国内结算业务部门应于每月（)，将台账资料提供公司业务部门，用于对自主支付贷款资金的事后监控。

设计变更按其内容的重要性、技术复杂程度等因素分为（）类。工程经理部应指定专人负责管理设计变更资料，建立设计变更台账。

区域需建立保证金台账，并留存代理商保证金收据电子版，确保实际金额与台账金额相符。（)

新采购和备用的铁鞋应建立专用台账，存储在指定仓库的固定位置，指定专人管理、看护，严禁无关人员进入放置铁鞋的仓库。（)