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[单选题]

基金资产估值的对象是（)。

A.基金的净资产

B.基金的负债

C.基金的净资本

D.基金依法拥有的各类资产

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第1题

基金资产估值是指对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行估值

A.基金资产总值

B.全部资产及全部负债

C.基金份额净值

D.净资产

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第2题

基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。（)

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第3题

基金管理人向投资者表明基金的运行情况的主要方法是对基金资产进行估值，并定期计算和公布基金的净资产值。（)

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第4题

（）是衡量基金经营业绩的一个主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

A.基金份额净值

B.基金资产狰值

C.基金资产总值

D.基金资产的估值

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第5题

下列关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是（）

A.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

B.托管银行应认真审阅基金管理公司采用的估值原则

C.托管银行应认真审阅基金管理公司采用的估值程序

D.我国基金资产估值的责任人是基金托管人

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第6题

暂停对基金估值的情形有（）。Ⅰ.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时Ⅱ.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时Ⅲ.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值Ⅳ.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第7题

（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体

A.基金管理公司

B.基金托管人

C.证券交易所

D.会计事务所

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第8题

基金资产估值的目的是为了使基金价格能够较准确地反映基金的（)。

A.帐面价值

B.真实价值

C.清算价值

D.预期价值

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第9题

关于基金估值程序，以下表述错误的是（）

A.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布

B.基金日常估值由基金管理人进行

C.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核

D.基金估值的第一责任人是基金管理人

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第10题

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位净值，是计算基金单位转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（)

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