A.在收款方供应商配置表中维护
B.添加银行主数据
C.不需要做任何处理
D.手动输入
第3题
B.收集团内部公司支付的回笼股东资金;资金回笼到集团内股东
C.收集团内往来款(上市与上市,不含与中心、与股东公司或有直接股权关系的公司);付集团内往来款(上市与上市,不含与中心、股东公司及有直接股权关系的公司)
D.不选
第4题
A.银行互转流程
B.资金上收(归集)流程
C.资金下拨流程
D.内部资金结算流程
第5题
A.⑴准备支付给移动公司的企讯通服务费1万元
B.⑵准备支付给中石化四建公司的工程款10万元
C.⑶准备支付给中石化齐鲁石化技术服务费2万元
D.⑷准备付达州天然气销售营业部天然气款万元
E.⑸准备川维物流公司的付物资转运费3万元
第7题
A.调出门店没有关联品牌
B.调出门店下没有仓库
C.调出门店没有勾选可作为店间调拨发货门店
D.调出门店没有勾选启用可接收通知员工
第8题
A.对于公司主动发起收付款行为,建立以非金融支付机构为主渠道,商业银行为辅助渠道的转账结算体系
B.对于公司主动发起收付款行为,建立以商业银行为主渠道,非金融支付机构为辅助渠道的转账结算体系
C.对于客户主动发起的付款行为,建立以非金融支付机构为主的转账结算体系
D.对于总分公司账户间资金转账行为,建立以商业银行为唯一结算通道的转账结算体系
第9题
A.公司司发起的收款业务,能够实时接收数据,原则上在收到我公司数据的2个小时内进行资金划拨并反馈执行结果
B.公司司发起的付款业务,能够实时接收数据,原则上在收到我公司数据的1个小时内进行资金划拨并反馈执行结果
C.客户发起的付款业务,原则上能够实时从客户账户扣款并反馈执行结果
D.非金融支付机构所代收的资金原则上能够在下一个工作日(含)前全额转入我公司银行账户
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