关于资金管理的说法，错误的是（）

A.报销金额在5000元以下的，由浙商食品分管业务领导和分管财务领导审批

B.金额在5000-10000元的，由浙商食品总经理审批

C.金额在10000元及以上的由浙商食品董事长审批

D.董事长、总经理产生的费用无须审批，可直接报销

A.浙商食品建立整个集团的银行账户管理信息库，公司本部和各子公司开立和使用的银行账户必须全部纳入银行账户管理信息库的登记备案范围

B.各子公司违反规定设立的未纳入银行账户管理信息库和核算财务系统内的银行账户，将被视作“账外账户”严肃处理

C.各子公司财务部门应保管好所管理银行账户对应印章、网银U盾，确保银行账户安全。财务专用章和法定代表人章可由财务部门同一人保管

D.银行账户必须由各子公司财务部门统一开立，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租、出借和转让银行账户

A．经营采购合同终审通过，由申请部门办理资金审批手续，一笔整体业务的购销合同可以分拆审批

B．经公司认定存在经营或资金风险的子公司，所有经营业务采购资金全部报公司审批。100万以下报公司分管业务领导和财务总监审批，500万以下报总经理审批，500万以上报董事长审批

C．公司及各级子公司新增业务首次付款金额超50万元的需报董事长审批

D．公司及各级子公司所有长、短期投资款均需董事长审批，必要时由董事会讨论决定

A.单笔付款100万以下由子公司自行审批

B.单笔付款金额100万元以上500万元以下：子公司内部审批流程完成后→公司财务管理部总经理→公司分管业务领导→公司财务总监

C.单笔付款金额500万元以上1000万元以下：提交总经理和董事长审批

D.由各子公司自行审批的资金支付事项，各级子公司需建立内部资金审批流程

A.存管资金账户

B.客户交易资金专用结算账户

C.保证金存管专户

D.信用资金账户

A．公司全面推行公务卡结算，严格控制现金支付

B．当年发生的费用，可以跨年度报销

C．费用支出坚持事先汇报原则，金额超过2000元的，应事先向浙商食品分管领导请示；金额超过5000元的，应事先向公司总经理请示；金额超过10000元的应事先向公司董事长请示

D．费用报销应及时，如无特殊情况，原则上在发票日期的2周内办理审批报销手续

A．招标采购项目属于重大项目，按照浙商食品“三重一大”规定，招标（采购）单位应将招标方案提交公司招标（采购）领导小组审议后并报党委会讨论通过

B．为节省操作流程，提高工作效率，对符合条件的一般采购项目，尽可能采用直接采购方式

C．工程类50万元以下、货物类50万元以下、服务类10万元以下的项目属于小额采购项目，招标单位自行选择其他合适采购方式进行实施和管理，但必须符合公司综合管理、财务管理、业务风控管理等相关制度要求

D．对于需要长期采购或外包的项目，如服装采购、财产保险、印刷业务、汽车维修、各类中介服务、信息化运维等，可根据上一年度合同履行情况，视情况续约1-2年，最多可续约1次

A.资金管理的核心是建设内部资金转移定价机制和全额资金管理体制

B.资金管理是对全部资金来源与运用的单独管理

C.流动性状况直接反映银行从宏观到微观所有层面的运营状况及市场声誉

D.良好的流动性状况是商业银行的安全、稳健运营的基础

A.买方信用

B.卖方信用

C.自身信用

D.中介公司信用