A.债券市场价格越偏离债券面值,期限越短,则当期收益率越偏离到期收益率
B.当期收益率未考虑投资债券的资本损益,到期收益率则考虑了投资债券的资本损益
C.债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率就越接近到期收益率
D.当期收益率总是与到期收益率反向变动
第1题
A.债券到期收益率等于债券面值与债券期限之比
B.债券名义收益率等于债券票面收益与债券面值之比
C.债券本期收益率等于本期获得的债券利息与债券本期市场价格
D.债券实际收益率等于名义收益率与通货膨胀率之差
E.债券持有期收益率等于债券买入价与债券持有期收益之比
第2题
A.当债券价格等于面值(平价)的时候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.当债券价格大于面值(溢价)的时候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.当债券价格小于面值(折价)的时候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.当债券价格小于面值(溢价)的时候,票面利率>即期收益率>到期收益率
第3题
A.使用面值的百分比收益,而不是计算到期收益率时采用的购买价格的百分比收益
B.按照一年365天而不是一年360天来计算年度收益率
C.贴现收益率越大,投资者贴现获得的收益越低
D.债券的贴现率低于其以到期收益率表示的利率
E.贴现发行债券的期限越长,偏离程度越大
第5题
A.价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线,该曲线是凸向原点的
B.曲线上任意一点的斜率表示久期,收益率越低,斜率越小,即久期越小
C.价格一收益率曲线的曲率就是债券的凸性
D.不含期权的债券都有正的凸性
第7题
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第10题
A.它假设投资者将一直持有债券,直至债券到期为止
B.它假设各期的利息收入要在债券的剩余期限内进行再投资
C.它假设再投资的收益率大于到期收益率
D.它假设再投资的收益率小于到期收益率
E.在其他因素相同的情况下,债券的持有期收益率越高,表明投资该债券获得的收益率越高,越具有吸引力
第11题
A.其计算公式为I=C/P
B.它度量的是债券年利息收入占当前的债券市场价格的比例
C.它能反映债券投资的资本损益
D.它能反映债券投资能够获得的年利息收入
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