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[单选题]

假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元,2013年9月1日的单位净值为1.8382元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.315元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.9014元,则该基金2012年12月3日至2013年9月1日期间的时间加权收益率为()

A.50.41%

B.40.51%

C.40.87%

D.45.41%

答案
D、45.41%
解析:时间加权收益率=[1.9014/1.5151×1.8382/(1.9014-0.315)-1]×100%=45.41%。
更多“假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5151元,2013年9月1日的单位净值为1.8382元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.315元。该基金2013年2月27日(除息…”相关的问题

第1题

2012年12月3日
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.8976元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()。

A.[40.87%]

B.[48.07%]

C.[47.08%]

D.[48.7%]

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第2题

假设某基金在2013年12月3日的单位净值为1.5634元,2014年12月1日的单位净值为1.8283元,期间该基金曾于2014年2月28日每份额派发红利0.30元,该基金2014年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.7014元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()

A.42.88%

B.45.52%

C.40%

D.41.98%

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第3题

假设某基金在2013年12月3日的单位净值为1.2894元,2014年12月1日的单位净值为1.4283元,期间该基金曾于2014年2月28日每份额派发红利0.2元,该基金2014年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.5014元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()

A.25.56%

B.26.77%

C.27.80%

D.28.56%

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第4题

假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元。2015年6月1日的单位净值为1.746 4元。期间该基金曾与2015年2月28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元。则该基金在这段时间的时间收益率为()

A.35.47%

B.40.87%

C.55.64%

D.66.21%

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第5题

假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产净值为36600万元,该基金管理费率为10%,当年实际天数为365天,则该基金6月3日,应支付的管理费为()

A.100000

B.1000

C.3650

D.3660

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第6题

假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元,6月3日基金资产 净值为36 600万元,该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天,则该基金6 月3日应计提的管理费为()元

A.3660

B.10027

C.3650

D.10000

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第7题

2014年12月31日,某股票基金资产净值为3亿元,到2015年12月31日,该基金资产净值变为4.5亿元。假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则该基金在2015年的收益率为()

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

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第8题

基金的简单份额净值收益率的计算公式为()

A.每单位基金的累计分红额/期初基金的份额净值

B.100%

C.(期末基金的份额净值+每单位基金的累计分红额-期初基金的份额净值)/期初基金的份额净值

D.100%

E.(期末基金的份额净值-期初基金的份额净值)/期初基金的份额净值

F.100%G.(期末基金的份额净值+每单位基金的累计分红额)/期初基金的份额净值H.100%

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第9题

假设某只基金在2009年10月8日的份额净值为1.5000元/份,期间进行了两次分红,分别为每10份派息0.6元和每10份派息0.9元。截至2009年12月12日,该基金的份额净值为1.8000元/份,那么在10月8日到12月12日的时间段内,该基金的简单份额净值收益率为()

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

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第10题

基金单位资产净值的计算公式为()

A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额

B.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额

C.NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额

D.NAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

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