A.择期交易期限由择期交易的起始日和到期日决定,择期交易期限最长为1年
B.远期结售汇交易不得提前交割
C.到期外汇收支发生时,即按照到期当天即期汇率办理结汇或售汇
D.客户通过办理远期结售汇业务,可以防范汇率风险,满足货币保值的需要
第2题
A.外汇交易绿色通道客户委托的结售汇交易
B.经总行金融市场部同意后办理的非交易时间结售汇交易
C.经总行金融市场部同意后,择期期限超过90个自然日的远期结售汇交易
D.经审批给给予特别优惠汇率的客户委托的结售汇交易
E.经总行金融市场不同意叙做的期限在12个月以上的超远期结售汇交易
第3题
A.对于非即时交割即期外汇买卖业务,我行应向客户收取至少100%现汇交易保证金,原则上保证金应以客户交易卖出的币种收取
B.客户叙做远期、择期和掉期外汇买卖业务,应缴纳不低于交易金额10%的保证金,或占用交易金额10%的衍生品交易授信额度,或缴纳的保证金与占用的授信额度之和不低于交易金额10%
C.优质客户办理远期/择期/掉期外汇买卖业务,可申请调减保证金或授信额度比例,应由经办行报分行国际业务部和分行分管对公行领导审批
D.若远期/择期/掉期外汇买卖交易是配套用来归还100%货币质押贷款项下的贷款资金的,可将贷款项下的质押物视作该远期/择期/掉期外汇买卖交易保证金,该外汇买卖业务可不再另行收取保证金
第5题
A.PETS系统匿名询价功能可查询非标准期限远期(含择期)外汇买卖价格
B.PETS系统提供T+0、T+1和T+2三种模式的即期延时交易功能
C.对因经办行操作失误产生的错误交易,可以通过违约操作进行处理
D.对于指定成交的交易,客户成交价与平盘价之间的损益由经办行承担
第7题
第8题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年
E.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存
第9题
A.客户首次在我行办理远期结售汇业务,须填写适合度评估表
B.客户与我行签订《远期结售汇总协议书》后,提交《远期结售汇交易委托书》,我行落实客户保证条件后,办理交易签约
C.交割到期日,客户向我行提交《远期结售汇交割申请书》及相关有效单据和凭证(如需)我行办理资金交割
D.我行远期结售汇交割次数不限。客户可以申请提前部分交割、提前全额交割、分批交割;可以申请展期,展期次数最多可以两次
第10题
A.交易保证的形式可以是货币保证金,也可以占用衍生交易信用额度
B.远期结售汇合约存续期内,保证形式(货币保证金与授信额度)不允许相互置换
C.优质客户要求以授信额度追加保证,或要求减免追加保证的,应由经办行报分行国际业务部门和分行行领导审批
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