A.开户申请书、尽职调查意见书及补充信息表
B.人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议
C.预留印鉴卡
D.单位相关资料如营业执照、税务登记证、代码证、法人身份证及开户许可证等
第1题
A.人民币单位银行结算账户开户申请书
B.单位客户综合签约服务申请书
C.人民币单位银行结算账户开户授权书
D.机构客户涉税信息声明表
第2题
A.各级行在办理开户业务时,应按照开户资料准备与初审、开户调查、开户审批、办理开户手续、开户资料保管的流程处理。
B.应严格实行开户资格初审人、开户调查人、开户审批人、开户手续经办人、开户资料保管人责任分工制。
C.开户调查人不得与其他人同为一人。
D.开户调查要全面,充分,确保客户信息的真实性,特别对于大客户以及可疑账户应进行相应的实地考察。
第4题
A.《开立/变更保证金账户申请书》、
B.《同金额日期凭证保证金账户批量开户申请书》
C.《多笔凭证保证金账户批量开户申请书》
D.《单位结算账户开户申请书》
第5题
第7题
B:审核开户资料。审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C:核实开户意愿。由开户网点两名以上客户经理上门履行尽职调查,应当面向企业法定代表人或者单位负责人重新核实意愿,如当面有困难的可通过远程视频方式,并留存相关工作记录。
D:签订账户协议。对符合开户条件,应当与企业签订账户管理协议,办理后续开户手续
E:资料审核。开户网点柜员对开户资料初审后,交由委派会计复核,无误后办理开户业务
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