一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.市盈率定价模型
D.布莱克—斯科尔斯期权定价模型
第1题
下列有关基差对套期保值的影响正确的是( )。
A.基差走弱,有利于卖出套期保值
B.基差走弱,有利于买入套期保值
C.基差走强,有利于买入套期保值
D.基差对套期保值没有影响
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
最早采用了套利定价技术的是( )。
A.资本资产定价理论
B.套利定价理论
C.“MM定理”
D.布莱克—斯科尔斯期权定价理论
第3题
金融工程运作的步骤中,( )是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。
A.诊断
B.分析
C.生产
D.修正
第4题
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以( )为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。
A.头寸规模控制
B.名义值法
C.风险控制
D.VaR
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