时间套汇（Time Arbitrage of Exchange)

欧式期权(European Type Option)

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

美式期权(American Type Option)

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如何利用利率和货币互换来减少利率风险和汇率风险，降低借贷成本，以及增加收益?

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某日，法兰克福外汇市场银行报价，即期汇率：EUR／USDl29．25—30，l、2、3个月的远期汇率差价分别为10—15，20—28，30—40。问：(1)美元是升水还是贴水?升水或贴水多少点?(2)该日某德国商人与宁波某服装出口商之间签订了从中国进口价值100万美元的合约，付款期为3个月。为了规避风险，该商人当即在外汇市场以上述汇率卖出3个月远期美元100万，问到时能收到多少欧元?(3)如果该德国商人的这笔美元支出的期限在2—3个月之间的任何一天，那么适用的远期汇率又是多少?

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