A.外埠存款
B.定期存款
C.银行汇票存款
D.信用证保证金存款
E.存出投资款
第1题
在编制银行存款余额调节表时,增加银行对账单余额的项目有( )。
A.存款利息
B.银行记账错误,将其他企业的支票支出记为本企业的支出
C.企业已付,银行未入账的转账支票
D.银行账户手续费
E.代扣电话费
第2题
坐支一般是被严格禁止的行为,但如果企业因特殊情况需要坐支现金的,可事先向开户银行提出申请,由开户银行核定其坐支的范围和限额。( )
第3题
为了便于现金的管理,负责收款的出纳人员与负责记录的会计人员可以由同一人担任。( )
第4题
如果在每日终了结算现金收支时,或者在财产清查时,发现有待查明原因的现金短缺或溢余,则应通过“待处理财产损溢”科目进行核算,待查明原因后再结转至相应科目。( )
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