A.资金管理系统以银行提供的单据、企业内部的单据、记账凭证为依据,记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务
B.资金管理系统能够处理对外、对内的收款、付款、转账等业务
C.资金管理系统适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高资金管理要求的事业单位,以及投资公司、财务公司等非银行金融机构
D.资金管理系统是财务管理软件系统的重要组成部分,与账务处理系统、应收款管理系统、应付款管理系统之间存在数据传输关系
第1题
关于资金结构,下列说法错误的是()。
A.广义的资金结构包括长期资金和短期资金的结构、权益资金和负债资金的结构、长期资金内部的结构等
B.狭义的资金结构是指长期资金和短期资金的结构
C.影响资金结构的重要因素是综合资金成本和财务风险
D.资金结构问题是筹资决策的关键
第2题
资金成本是指企业筹集和使用资金必须支付的各种费用,下列关于资金成本的说法中错误的是()。
A.资金成本包括用资费用和筹资费用
B.企业的实际筹资额一般等于计划筹资额
C.企业的实际筹资额一般不等于计划筹资额
D.企业的资金成本=每年的用资费用÷筹资数额(1-筹资数额)
第3题
A.应当定期监控资金集中管理系统运行情况,异常情况及时追溯核查并跟踪整改
B.资金集中管理系统用户密码应由本人保管、使用
C.资金集中管理系统系统管理员可以拥有办理资金收付业务的权限
D.资金集中管理系统各流程节点应设置不同的安全密码并定期更改
第4题
下列关于住宅专项维修资金制度的说法中,错误的是()。
A.住宅专项维修资金属业主所有
B.出售公有住房的专项维修资金由业主和售房单位共同交存
C.商品住宅的专项维修资金由业主交存
D.住宅专项维修资金由物业服务企业决定使用
第5题
下列关于住宅专项维修资金制度的说法中,错误的是()。
A.住宅专项维修资金属业主所有
B.住宅专项维修资金由物业服务企业决定使用
C.商品住宅的专项维修资金由业主交存
D.出售公有住房的专项维修资金由业主和售房单位共同交存
第6题
A.资本是金融机构从事经营活动必须注入的资金
B.资本管理是现代风险管理的核心
C.资本是经营机构自身拥有的或者借入并具有一定使用期限的资金
D.资本对金融机构经营和发展有约束作用,资本必须覆盖风险
第7题
A.资金系统中分公司资金管理岗、中支出纳这两个角色可以兼容
B.资金系统中分公司会计岗和中支财务经理可以兼容
C.影像系统中档案管理岗、会计管理岗可以兼容
D.MS系统中发票开具与发票管理岗可以兼容
第8题
根据《证券法》,下列关于客户交易结算账户管理的说法正确的是()。
A.证券公司客户的交易结算资金应当以证券公司的名义单独立户管理
B.证券公司自有财产与客户的交易结算资金和证券不独立
C.禁止任何单位或者个人以任何形式挪用客户的交易结算资金和证券
D.证券公司破产或者清算时,客户的交易结算资金和证券纳入其破产财产或者清算财产
第9题
A.留存收益资金成本大于长期债券资金成本
B.留存收益资金成本小于普通股资金成本
C.留存收益资金成本属于权益资金成本
D.留存收益资金成本是一种用资费用
第10题
A.资金系统中分公司资金管理岗、中支出纳这两个角色可以兼容
B.资金系统中分公司会计岗和中支财务经理可以兼容
C.影像系统中档案管理岗、会计管理岗可以兼容
D.VMS系统中发票开具与发票管理岗可以兼容
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